Automatiser et sécuriser
la trésorerie
Une solution pensée pour les Directions Financières, règles de gestion automatisées, fiche en valeur, prévisionnel, gestion de risques et paiements.
Gestion de trésorerie
Import comptables et bancaires, matching automatisés, fiche en valeur, Prév vs Réalisé.
Prévisionnel de trésorerie
Budget multi-comptes sur 6 à 36 mois, scénarios, TVA automatique, rolling forecast et exports PDF/Excel.
Opérations financières
Placements, financements, couvertures de taux. Échéanciers automatiques.
Couverture de change
Expositions par devise, simulations de couverture, stratégies de hedging, taux BCE.
Paiements
Génération de fichiers de paiements ISO20022, multi-bénéficiaire, workflow de signatures.
Utilisé par des Directions financières de PME
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Gestion de trésorerie automatisée
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