Faites de votre trésorerie
un levier de performance
CashManager centralise votre position multi-banques, automatise vos processus et sécurise vos paiements. Une solution de gestion de trésorerie complète, accompagnée par des experts.
Position consolidée
Multi-banques, multi-entités, multi-devises : la position du groupe en temps réel.
Prévisionnel et rolling forecast
Budget 13 semaines à 36 mois, scénarios, analyses prévu vs réalisé, reporting.
Paiements sécurisés
Sécurité, workflow de signatures, multi-protocoles bancaires disponibles.
Reporting et BI
Fiche en valeur, exports Excel et synchronisation Power BI en direct.
Utilisé par des Directions financières et des trésoriers
Démo personnalisée • Réponse sous 24 h ouvrées
La plateforme
Toute la chaîne de trésorerie
De la position quotidienne au cash pooling : la profondeur fonctionnelle d'un TMS, du pilotage d'une PME à la consolidation d'un groupe multi-entités.
Gestion de trésorerie
Relevés multi-banques (H2H, EBICS, SWIFT, API), position consolidée multi-entités et multi-devises.
Prévisionnel et rolling forecast
Budget 13 semaines à 36 mois, scénarios, analyses prévu vs réalisé, reporting, import FEC.
Rapprochement et fiche en valeur
Règles de matching des flux, rapprochement bancaire, contrôle des soldes en date de valeur.
Trésorerie intragroupe
Comptes courants, conventions, échelles d'intérêts, ICNE, cash pooling et équilibrage.
Paiements
Virements ISO 20022 (pain.001), circuits de signature, envoi en banque par SFTP ou EBICS.
Change et couvertures
Expositions par devise, couvertures, valorisation MtM, taux manuels ou automatiques.
Opérations financières
Financements, emprunts et placements : échéanciers, tirages, intérêts courus et valorisation.
IA agentique trésorerie
Un agent qui connaît votre métier, lit vos données en direct et prépare le travail : routines paramétrables, exécution automatique planifiée, actions prêtes à confirmer.
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Deux façons de travailler ensemble
La solution
CashManager, votre TMS
La plateforme en licence, déployée avec vous : reprise de vos comptes et référentiels, connexion de vos banques, paramétrage de vos règles. Du pilotage d'une PME multi-comptes à la trésorerie consolidée d'une ETI ou d'un groupe.
- Déploiement et formation accompagnés
- Vos banques connectées (SFTP, EBICS, Open Banking)
- Facturation en licence, sans surprise
Le projet
Accompagnement SI trésorerie
Nous proposons une solution agile capable de répondre aux problématiques des PME, ETI et groupes, qui recherchent de la souplesse et de la profondeur métier.
- Intégration de périmètres internationaux (formats locaux, devises, filiales)
- Les fonctionnalités vous permettent de gagner en productivité et transparence
- Automatisation des processus de trésorerie et du reporting
Connecté à votre écosystème
Nous développons des interfaces vers vos outils pour automatiser davantage vos processus et fluidifier les échanges avec votre système d'information.
Sécurité
La sécurité de vos données, notre priorité
Vos relevés, vos positions et vos accès bancaires sont ce qu'une entreprise a de plus sensible. Voici ce qui les protège, et nous nous engageons dessus.
Cloisonnement entre clients
Vos données sont isolées de celles des autres clients par la base elle-même, et une suite de tests le vérifie à chaque livraison. Concerne l'hébergement mutualisé. Sur une instance dédiée, aucune autre entreprise ne partage votre base.
Chiffrement
En transit et au repos. Les accès bancaires que vous nous confiez sont chiffrés séparément, avec une clé absente des sauvegardes.
Traçabilité
Piste d'audit immuable, que personne ne peut réécrire. Journaux techniques expurgés de toute donnée sensible.
Hébergement en France
Application hébergée en France, base de données dans l'Union européenne. Vos données bancaires et comptables ne quittent pas l'UE.
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Une démonstration personnalisée, sur vos enjeux, en 30 minutes. Réponse sous 24 h ouvrées.
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