Diagnostic gratuit — Outils & process de trésorerie
Vos outils de trésorerie sont-ils
exploités à leur plein potentiel ?
En 10 questions, faites l’état des lieux de votre gestion et de vos process. Vous saurez si vos outils sont sous-exploités, bien dimensionnés, et où se cache le temps à récupérer.
Votre contexte
Votre organisation actuelle
1
Comment obtenez-vous votre position de trésorerie consolidée chaque jour ?
2
Comment vos soldes et mouvements bancaires arrivent-ils dans votre outil ?
3
Disposez-vous d'un prévisionnel de trésorerie à horizon glissant ?
4
Vos prévisions se nourrissent-elles seules de vos échéanciers, factures et récurrences ?
5
Suivez-vous l'encaissement et le décaissement attendus par échéance ?
6
Comment émettez-vous et validez-vous vos paiements ?
7
Comment consolidez-vous la trésorerie de vos différentes entités ?
8
Comment pilotez-vous vos financements, placements et échéanciers ?
9
Suivez-vous vos conditions, commissions, dates de valeur et pool bancaire ?
10
Diriez-vous que vous exploitez pleinement les outils que vous payez déjà ?
11
Combien d’heures par semaine passez-vous sur des tâches manuelles de saisie et de reporting de trésorerie ?
Diagnostic gratuit et sans engagement. Vos réponses restent confidentielles.